Rohöl Futures Trading 101 - Was sind sie und sollten Sie in sie investieren?

Angesichts des explodierenden Ölpreises (der Preis stieg in letzter Zeit um 14% in einer einzigen Woche) fragen Sie sich vielleicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in diesen Rohstoff zu investieren.

Es gibt viele Möglichkeiten, in die Ölindustrie einzusteigen. Zum Beispiel können Sie Aktien von Öl- und Bohrunternehmen kaufen. Aber eine der profitabelsten - und risikoreichsten - Anlagen, die Sie tätigen können, ist Öl-Futures.

In diesem Artikel werden wir uns ansehen, was Öl-Futures sind, und dann die Vor- und Nachteile von Investitionen in sie diskutieren. Sie können dann entscheiden, ob sie eine gute Ergänzung Ihres Anlageportfolios darstellen.

Was sind Öl-Futures?

Öl-Futures sind derivative Wertpapiere, die dem Inhaber das Recht geben, Öl zu einem bestimmten Preis zu kaufen (ähnlich wie Aktienoptionen funktionieren). Wenn Sie bis zum Erfüllungstag Ihre Zukunft ausüben, können Sie Öl (Rohöl-Futures-Handel in 1.000-Barrel-Einheiten) zu dem im Terminkontrakt genannten Preis kaufen.

Wenn der Ölpreis so aussieht, als würde er weiter steigen, können Sie auch die Zukunft halten, während sie an Wert gewinnt und sie zu einem späteren Zeitpunkt an einen Anleger verkaufen, der sie ausüben möchte.

Vorteile der Investition in Öl-Futures

Öl-Futures können große Investitionen tätigen und sind wahrscheinlich eines der am aktivsten gehandelten Derivate auf dem Markt. Einige der Vorteile von Investitionen in Öl-Futures sind:

1. Fähigkeit, erhebliche Gewinne zu machen . Öl-Futures können äußerst lukrative Investitionen sein. Einige Investoren konnten mit einem einzigen Trade Zehntausende von Dollars aufbringen, während sie viel weniger investierten, als dies am Aktienmarkt notwendig wäre. Der Ölpreis kann sich in kurzer Zeit erheblich ändern, sodass Futures-Investoren eine plötzliche Aufwertung ihrer Anlagen sehen können. In Zeiten, in denen der Ölpreis explodiert, würde jeder gerne zu einem niedrigeren Preis kaufen können. Jeder, der eine Zukunft hat, die dies erlaubt, wird in einer guten Position sein.
2. Liquidität . Öl-Futures sind eine der liquidesten Anlagen aufgrund des hohen Volumens, das täglich gehandelt wird. Tatsächlich sind sie die am aktivsten gehandelte Zukunft auf dem Markt und daher die liquideste.
3. Hebelwirkung . Sie können Öl-Futures auf Margin kaufen (mit anderen Worten, Sie können Geld leihen, um sie zu kaufen). Die Margin-Anforderungen werden von den Börsen festgelegt und für Öl sind sie oft so niedrig wie 5% des Wertes der Investition. Das bedeutet, dass Sie Ölfutures im Wert von 100.000 USD für nur 5.000 USD kaufen könnten. Dies kann auch sehr gefährlich sein, aber es ist schön, zumindest Optionen zu haben.
4. Begrenzte Lieferung . Öl ist eine unersetzbare Ressource. Die Tatsache, dass es ein begrenztes Angebot gibt, ist für die meisten Menschen bedrückend, aber es kann zum Vorteil von Investoren wirken, die sich dafür entscheiden, in ihre Zukunft zu investieren. Andere Rohstoff-Futures wie Mais und Vieh können ersetzt werden und ihre Preise können stabilisiert werden. Da jedoch das weltweite Ölangebot erschöpft ist, wird der Ölpreis unweigerlich steigen.
5. Einfaches Trading-Konzept . Obwohl es eine gute Idee ist, mit einem Broker oder Trader zu arbeiten, der Ihnen die Seile des Futures-Investierens zeigen kann, ist es relativ einfach, loszulegen. Jeder, der sich ein wenig Zeit nimmt, um den Prozess zu erforschen, kann es herausfinden und eine Handelsstrategie entwickeln.

Nachteile von Öl-Futures

Obwohl Investitionen in Öl-Futures viele Vorteile bieten, gibt es einige Bedenken, die Anleger beachten sollten, bevor sie beginnen:

1. Flüchtig . Alle Futures sind volatile Anlagen und Öl ist keine Ausnahme. Niemand kann mit Sicherheit vorhersagen, wie der Ölpreis morgen, nächste Woche oder nächsten Monat sein wird. Auch Veränderungen des Werts einer Zukunft ändern sich tendenziell stärker als Aktien. Im vergangenen Jahr ist der Preis für Rohöl-Futures um 33% gestiegen, was für Investoren ein Segen war. Dies zeigt jedoch, wie empfindlich sie sind und sie könnten leicht den gleichen Wert extrem schnell verlieren.
2. Ablaufdatum Alle Derivate verfallen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn Sie sie vor diesem Datum nicht ausüben, werden sie wertlos. Sie verlieren auch viel von ihrem Wert, wenn Sie sich dem Abrechnungstermin nähern. Wenn Sie also nicht beabsichtigen, die Zukunft zu nutzen, ist es eine gute Idee, sie so früh wie möglich zu handeln. Einige Investoren wollen ihre Futures behalten und später zu einem höheren Preis verkaufen, genau wie bei Aktien. Sie begreifen jedoch nicht, dass das Halten der Futures dazu führt, dass sie ihren Wert verlieren, selbst wenn der Ölpreis unverändert bleibt. Dies liegt daran, dass die Futures weniger attraktiv für Spekulanten sind, die Zeit brauchen, um ihre Strategie auszuüben. Öl-Futures werden in der Regel für bis zu 9 Jahre als gut bezeichnet, aber Sie können sie jederzeit vor Ablauf auf dem Markt kaufen. Wenn Sie innerhalb von ein paar Monaten nach dem Ablaufdatum eine Zukunft kaufen, bleibt Ihnen möglicherweise nicht genug Zeit, um erfolgreich zu handeln.
3. Unerwartete Lieferungen . Obwohl die weltweite Ölversorgung begrenzt ist, werden immer noch neue Quellen gefunden. Neuere Ansätze wie Offshore-Bohrungen haben auch das Ölangebot erhöht. Obwohl sie nicht genug waren, um die Ölpreise deutlich zu senken, konnten sie diese so weit reduzieren, dass Futures-Investoren bei einer Transaktion Geld verlieren.
4. Sensibilität für eine Reihe von Problemen . Der Ölpreis wird stark von vielen anderen Faktoren als Angebot und Nachfrage beeinflusst. Zum Beispiel wird es oft von den Agenden aktueller und aufstrebender Politiker, Kriege, Naturkatastrophen und großer Nachrichtengeschichten beeinflusst. Da der Preis für Öl-Futures mit dem Ölpreis einhergeht, sind diese Investitionen in Öl riskanter als bei vielen anderen Anlagen.
5. Drohungen von Ersatzpersonen . Mit steigenden Ölpreisen suchen Unternehmen und Politiker nach neuen Energiequellen. Neue Optionen wie grüne Energie werden umso wichtiger, je stärker die Umwelt und die Erderwärmung sind. Alternative Energiequellen könnten die Ölpreise drastisch senken, wenn sie populär genug werden (dh weniger Nachfrage nach Öl). Es ist unwahrscheinlich, dass dies in naher Zukunft passieren wird, aber es bleibt eine Bedrohung.
6. Erschöpfung von Öl . Die Verknappung der weltweiten Ölversorgung bleibt ein Vorteil für die Anleger, da sie die Preise weiter nach oben treibt. Doch eines Tages wird die Ölversorgung vollständig aufgebraucht sein und Öl-Futures werden offensichtlich wertlos. Dies wird für mindestens weitere 40 Jahre nicht projiziert. Der Ölverbrauch nimmt jedoch rapide zu, sodass wir nicht sicher sein können, wann das Angebot vollständig aufgebraucht sein wird. Auch wenn dies kein unmittelbares Problem darstellt, müssen die Anleger vorsichtig sein.

Verwenden von Öl-Futures in Ihrem Portfolio

Wenn Sie sich für den Einstieg in Öl-Futures entscheiden, müssen Sie zunächst ein Online-Futures-Konto eröffnen (die Zulassung ist nicht garantiert). Sobald Sie alle eingerichtet sind, müssen Sie bereit sein, auf Ihre Füße zu denken. Da Futures auslaufen und viel von ihrem Wert in der Nähe ihres Verfalldatums verlieren, müssen Sie schnell handeln.

Damit Sie schnelle und intelligente Entscheidungen treffen können, ist es unerlässlich, dass Sie recherchieren. Analysieren Sie Angebots- und Nachfragetabellen und berücksichtigen Sie täglich andere Faktoren wie Wetterlagen, politische Unruhen und aktuelle Ereignisse. Ihre gesamte Forschung sollte sich um eines drehen: den zukünftigen Ölpreis.

Auch Öl-Futures bieten eine Anlagestrategie, selbst für diejenigen, die glauben, dass der Ölpreis sinken wird. Durch Short-Selling-Öl-Futures wetten Sie effektiv gegen den zukünftigen Ölpreis.

Ein weiterer wichtiger Hinweis, den Sie beachten sollten, ist, dass Sie durch den Kauf eines Ölkontrakts 1.000 Barrel Rohöl erwerben. Dies bedeutet, dass Sie für jede Veränderung des Ölpreises um einen Dollar einen Gewinn oder Verlust von 1.000 USD erzielen. Dieser Aspekt von Futures trägt zusätzlich zu dem Risiko und der Volatilität von Anlagen in Öl-Futures bei.

Wenn Sie den Trend richtig prognostizieren, werden Sie sich in einer lukrativen Position befinden. Aber auch das Gegenteil ist der Fall. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, was Sie tun, bevor Sie in Öl-Futures investieren.

Wer investiert am wahrscheinlichsten in Öl-Futures?

Viele Anleger können von Investitionen in Öl-Futures profitieren. Entweder wollen sie den Vertrag in ihrem persönlichen Anlageportfolio nutzen oder vielleicht planen, die Zukunft zu nutzen, um den Ölpreis festzuschreiben. Zu den gängigsten Anlegern gehören:

1. Institutionelle Anleger, die sich einen kurzfristigen Fokus leisten können. Investmentfonds, Hedge-Fonds, Banken und einige andere institutionelle Anleger verwenden oft Öl-Futures in ihren Portfolios. Sie sind bestrebt, jede Investition mit hohem Gewinnpotenzial zu nutzen. Einige Fonds, wie Exchange Traded Funds (ETFs), können sich auf Öl- oder Energieinvestitionen spezialisieren. Diese Anleger können es sich leisten, kurzfristige Vermögenswerte in ihrem Portfolio zu haben und erhebliche Risiken einzugehen. Anleger, die sich langfristig konzentrieren müssen oder mit ihrem Portfolio konservativer vorgehen müssen, werden wahrscheinlich nicht in Ölfutures investieren (z. B. nicht für Pensionsfonds oder Versicherungsunternehmen geeignet).
2. Wohlhabende Investoren. Anleger mit großen Geldbeträgen können vom Handel mit Rohöl-Futures profitieren. Sie können es sich leisten, das Risiko einzugehen, eine Menge Geld zu verlieren, und werden von der Möglichkeit, große Gewinne zu machen, angezogen. Sie sind besonders daran interessiert, diese Futures zu kaufen, wenn es so aussieht, als würden die Ölpreise deutlich steigen.
3. Unternehmen oder Organisationen mit Öl als Hauptkosten. Viele Unternehmen haben viel höhere Ausgaben, wenn die Ölpreise steigen, und können Futures kaufen, um sich in niedrigere Preise zu sperren. Öl ist einer der größten Ausgaben für Fluggesellschaften, Versorgungsunternehmen, Raffinerien und große LKW-Firmen. Häufig wollen sie ihr Risiko absichern, indem sie Öl-Futures kaufen, um sich zu niedrigeren Preisen Öl einzukaufen, insbesondere wenn sie befürchten, dass die Gaspreise steigen.
4. Andere Ölgesellschaften. Ölkonzerne können sich gegenseitig die Futures kaufen, um Öl zu niedrigeren Preisen als dem Marktpreis zu kaufen und auf dem freien Markt zu verkaufen. Wer kann die Ölpreisentwicklung besser vorhersagen als die Ölkonzerne?
5. Individuelle Investoren. Kluge Anleger sind bestrebt, jede Strategie zu verfolgen, die ihnen die Möglichkeit gibt, viel Geld zu verdienen. Viele zögern jedoch aufgrund des hohen Risikos, in Öl-Futures zu investieren.

Wann investieren Sie in Öl-Futures?

Viele Anleger wollen Ölfutures nutzen, zögern aber, den Sprung zu wagen. Zögern ist in diesem Markt gefährlich. Wenn Sie ernsthaft in Öl-Futures investieren möchten, müssen Sie verstehen, dass fast 100% des Spiels Timing ist.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die Handelszeiten verstehen, die am besten für den Kauf von Öl-Futures geeignet sind, die im Allgemeinen zwischen 9 und 12 Uhr EST liegen. Dies ist die geschäftigste und liquideste Zeit des Tages für Händler mit den geringsten Geld-Brief-Spannen.

Zweitens, eine Vorstellung davon, wann der Ölpreis wahrscheinlich steigen wird. Hier sind einige Dinge, über die Sie nachdenken sollten, bevor Sie in Öl investieren:

1. Was passiert mit der Ölversorgung? Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, die gestellt werden muss. Einer der Hauptgründe, warum die Ölpreise derzeit steigen, ist, dass die weltweite Ölversorgung in einem alarmierenden Tempo erschöpft ist. Sie sollten sich jedoch der Bemühungen bewusst sein, neue Ölquellen zu erschließen, beispielsweise durch Offshore-Bohrungen. Dies könnte das kurzfristige Ölangebot erhöhen und die Preise vorübergehend ändern. Temporäre Preissenkungen sind extrem bedeutsam, wenn Sie Futures kaufen, die in einem bestimmten Zeitraum auslaufen. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) versucht, die Ölpreise konstant zu halten, aber sie haben es offensichtlich schwer, dies zu tun. Außerdem verdienen die OPEC-Länder viel Geld beim Verkauf von Öl, so dass ihre Unparteilichkeit, die Preise auf einem vernünftigen Niveau zu halten, in Frage gestellt werden kann.
2. Politische Entwicklungen und Kriege. Die Sorgen über die Kriege in Afghanistan und im Irak trugen 2008 zu einem Anstieg der Ölpreise bei. Politische Instabilität hat erhebliche Auswirkungen auf den Ölpreis, insbesondere in Ländern, in denen Öl eine Haupteinnahmequelle darstellt. Achten Sie darauf, diesen Ereignissen zu folgen, da Änderungen des Ölpreises normalerweise nicht weit zurückliegen.
3. Wirtschaftliche Variablen. Die Rezession hat viele Menschen dazu gebracht, seltener zu fahren. Die Angestellten versuchen sogar, die Kosten für den Weg zur Arbeit zu reduzieren (zB Telearbeit ein paar Tage pro Woche, um Geld für Benzin zu sparen). Fluggesellschaften sehen auch weniger Geschäfte. Die Nachfrage nach Öl ist insgesamt rückläufig, was sich auf den Preis auswirkt. Diese Effekte sind zwar längerfristig und schwieriger vorhersehbar, sollten aber berücksichtigt werden, wenn Sie sich entscheiden, ob Sie Öl-Futures kaufen möchten oder nicht.
4. Zeit des Jahres. Die Jahreszeit hat einen starken Einfluss auf den Ölpreis. Während der Sommermonate besteht eine hohe Nachfrage nach Öl, da die Menschen mehr reisen. Natürlich ist der Winter wahrscheinlich die größte Zeit, in der die Ölpreise steigen, da die Verbraucher ihre Häuser heizen und im Winter Kälte finden. Der Kauf von längerfristigen Termingeschäften vor diesen Monaten kann eine Chance bieten, zu profitieren, wenn sie tatsächlich kommen.

Letztes Wort

In Öl-Futures investieren kann eine gute Strategie sein. Sie bieten Investoren die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, aber sie sind auch sehr riskant. Bevor Sie beginnen, in Öl-Futures zu investieren, stellen Sie sicher, dass Sie wissen, was Sie tun. Sie werden entweder viel machen oder in diesen Märkten viel verlieren. Wissen, was die Ölpreise beeinflusst und wann die beste Zeit für den Kauf ist. Selbst die Profis bekommen das falsch, also seien Sie realistisch mit sich selbst, bevor Sie investieren.

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